Deutsche Lufthansa AG έχει ενημερωθεί από το Ταμείο Οικονομικής Σταθεροποίησης (WSF) της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ότι το WSF ενέκρινε το πακέτο σταθεροποίησης για την εταιρεία. Η Εκτελεστική Επιτροπή υποστηρίζει επίσης το πακέτο.

Το πακέτο προβλέπει μέτρα σταθεροποίησης και δάνεια έως 9 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το WSF θα κάνει σιωπηλές συμμετοχές έως 5.7 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά στα περιουσιακά στοιχεία της Deutsche Lufthansa AG. Από αυτό το ποσό, περίπου 4.7 δισεκατομμύρια ευρώ ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τις διατάξεις του Γερμανικού Εμπορικού Κώδικα (HGB) και των ΔΠΧΠ. Σε αυτό το ποσό, η σιωπηλή συμμετοχή είναι απεριόριστη στο χρόνο και μπορεί να τερματιστεί από την εταιρεία σε τριμηνιαία βάση εν όλω ή εν μέρει. Σύμφωνα με τη συμφωνημένη έννοια, η αμοιβή για τις σιωπηλές συμμετοχές είναι 4% για τα έτη 2020 και 2021 και αυξάνεται τα επόμενα χρόνια σε 9.5% το 2027.

Επιπλέον, το WSF θα εγγραφεί σε μετοχές μέσω αύξησης κεφαλαίου προκειμένου να δημιουργήσει μερίδιο 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της Deutsche Lufthansa AG. Η τιμή συνδρομής θα είναι 2.56 ευρώ ανά μετοχή, έτσι ώστε η χρηματική συνεισφορά να ανέρχεται σε περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Το WSF μπορεί επίσης να αυξήσει το μερίδιό του στο 25% συν μία μετοχή σε περίπτωση εξαγοράς της εταιρείας.

Επιπλέον, σε περίπτωση μη καταβολής αμοιβών από την Εταιρεία, ένα επιπλέον μέρος της σιωπηλής συμμετοχής πρέπει να μετατραπεί σε περαιτέρω συμμετοχή 5% του μετοχικού κεφαλαίου το νωρίτερο από το 2024 και το 2026 αντίστοιχα. Η δεύτερη επιλογή μετατροπής, ωστόσο, ισχύει μόνο στο βαθμό που η WSF δεν είχε προηγουμένως αυξήσει τη συμμετοχή της σε σχέση με την προαναφερθείσα περίπτωση εξαγοράς. Η μετατροπή πρέπει επίσης να είναι δυνατή για την προστασία από την αραίωση. Με την επιφύλαξη της πλήρους αποπληρωμής των σιωπηλών συμμετοχών από την εταιρεία και μιας ελάχιστης τιμής πώλησης 2.56 ευρώ ανά μετοχή συν ετήσιο επιτόκιο 12%, η WSF αναλαμβάνει, ωστόσο, να πωλήσει πλήρως το μερίδιο της στην τιμή της αγοράς έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 .

Τέλος, τα μέτρα σταθεροποίησης συμπληρώνονται από κοινοπρακτική πιστωτική διευκόλυνση ύψους έως 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με τη συμμετοχή της KfW και των ιδιωτικών τραπεζών με διάρκεια τριών ετών. Αυτή η εγκατάσταση υπόκειται ακόμη στην έγκριση των σχετικών φορέων.

Οι αναμενόμενες συνθήκες σχετίζονται ιδίως με την παραίτηση από μελλοντικές πληρωμές μερισμάτων και τους περιορισμούς στην αμοιβή διαχείρισης. Επιπλέον, δύο θέσεις στο εποπτικό συμβούλιο πρέπει να συμπληρωθούν σε συμφωνία με τη γερμανική κυβέρνηση, μία από τις οποίες είναι να γίνει μέλος της επιτροπής ελέγχου. Εκτός από την περίπτωση εξαγοράς, το WSF δεσμεύεται να μην ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση σε σχέση με τις συνήθεις αποφάσεις των τακτικών Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων.

Το πακέτο σταθεροποίησης απαιτεί ακόμη την τελική έγκριση του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου της εταιρείας. Και οι δύο φορείς θα ενώσουν σύντομα για να εγκρίνουν ψηφίσματα σχετικά με τη δέσμη σταθεροποίησης. Τα κεφαλαιουχικά μέτρα υπόκεινται στην έγκριση έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Τέλος, το πακέτο σταθεροποίησης υπόκειται στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε τυχόν όρους που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό.

# ανακατασκευή

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΡΕΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

In addition, in the event of non-payment of remuneration by the Company, a further portion of the silent participation is to be convertible into a further shareholding of 5% of the share capital at the earliest from 2024 and 2026 respectively.
In addition, two seats on the Supervisory Board are to be filled in agreement with the German government, one of which is to become a member of the Audit Committee.
Furthermore, the WSF will subscribe to shares by way of a capital increase in order to build up a 20% stake in the share capital of Deutsche Lufthansa AG.