Η Deutsche Lufthansa AG υπέγραψε την πρώτη της Ανακυκλούμενη Πιστωτική Διευκόλυνση με ένα ευρύ συνδικάτο τραπεζών διεθνών σχέσεων.
Το συνολικό ποσό της διευκόλυνσης είναι 2.0 δισεκατομμύρια ευρώ και θα είναι διαθέσιμο για περίοδο τριών ετών συν δύο επιλογές επέκτασης ενός έτους. Εκτός από τις συνήθεις ομαδικές εγγυήσεις, η διευκόλυνση δεν είναι εξασφαλισμένη, δεν έχει οικονομικούς όρους και χρησιμεύει ως μη αναληφθείσα εφεδρική ρευστότητα. Αντικαθιστά τα υπάρχοντα μη αναληφθέντα διμερή πιστωτικά όρια περίπου. 0.7 δισ. ευρώ. Συνεπώς, η διευκόλυνση αυξάνει περαιτέρω τη διαθέσιμη ρευστότητα του Ομίλου Lufthansa κατά περίπου. 1.3 δισ. ευρώ.
Remco Steenbergen, Οικονομικός Διευθυντής της Deutsche Lufthansa AG, λέει:
«Η υπογραφή της πρώτης κοινοπρακτικής ανακυκλούμενης πιστωτικής μας διευκόλυνσης ενισχύει περαιτέρω το αποθεματικό ρευστότητάς μας, αυξάνει την αποτελεσματικότητα του ισολογισμού μας στην εξασφάλιση του στόχου ρευστότητας των 6-8 δισ. ευρώ και καταδεικνύει τις ισχυρές μακροχρόνιες σχέσεις μας με τον βασικό τραπεζικό μας όμιλο».
HSBC Continental Europe SA, Landesbank Baden-Württemberg και UniCredit
Η Bank AG ενήργησε ως συντονιστές και εντολοδόχοι.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΡΕΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:
- “The signing of our first syndicated revolving credit facility further strengthens our liquidity reserve, increases the efficiency of our balance sheet in securing our liquidity target of 6-8 billion euros and demonstrates our strong long-standing relationships with our core banking group.
- Other than customary group guarantees, the facility is unsecured, has no financial covenants and serves as undrawn back-up liquidity.
- The facility therefore further increases available liquidity of Lufthansa Group by approx.
