CHICAGO, IL – UAL Corporation, η εταιρεία χαρτοφυλακίου της οποίας η κύρια θυγατρική είναι η United Airlines, ανακοίνωσε σήμερα χρηματοοικονομικές συναλλαγές που θα προσθέσουν περίπου 275 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά πριν από το τέλος του έτους.
Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει μια συμφωνία χρηματοδότησης αεροσκαφών 125 εκατομμυρίων δολαρίων, λαμβάνοντας περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια χθες και θα λάβει τα υπόλοιπα περίπου 65 εκατομμύρια δολάρια μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.
Η United έχει επίσης συνάψει συμφωνίες και συμφωνίες αρχής (με την επιφύλαξη της τελικής τεκμηρίωσης και άλλων όρων) για την πώληση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων για περίπου 140 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία έλαβε περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία το τρίτο τρίμηνο και αναμένει να λάβει περίπου 110 εκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο. Επιπλέον, η United σκοπεύει να αντικαταστήσει ορισμένες εξασφαλίσεις σε μετρητά με πιστωτική επιστολή, δημιουργώντας 10 εκατομμύρια δολάρια σε καθαρά αυξητικά μετρητά το τέταρτο τρίμηνο.
«Ενισχύουμε περαιτέρω την ταμειακή μας θέση και είμαστε στην ευχάριστη θέση να κλείσουμε αυτή τη συναλλαγή, ιδιαίτερα σε αυτό το περιβάλλον της αγοράς», δήλωσε η Κάθριν Μίκελς, η οποία θα γίνει γενική οικονομική διευθύντρια την 1η Νοεμβρίου. να ενισχύσουμε περαιτέρω τη ρευστότητά μας».
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΡΕΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:
- The company received approximately $30 million from these assets in the third quarter and expects to receive approximately $110 million in the fourth quarter.
- In addition, United intends to substitute certain cash collateral with a letter of credit, generating $10 million in net incremental cash in the fourth quarter.
- Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει μια συμφωνία χρηματοδότησης αεροσκαφών 125 εκατομμυρίων δολαρίων, λαμβάνοντας περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια χθες και θα λάβει τα υπόλοιπα περίπου 65 εκατομμύρια δολάρια μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.
